Fundamental Forex Trading Strategies Pdf

Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Analisis Fundamental Pasar Mata Uang Diperbarui: 14 Juli 2016 at 8:48 AM Dalam panduan singkat ini, kami akan mencoba memberi Anda rencana langkah demi langkah untuk menganalisis lingkungan ekonomi global dan Menentukan mata uang mana yang akan dibeli atau dijual. Komentar Pengantar Analisis Fundamental dan Analisis Teknis (FA and TA) berjalan beriringan dalam membimbing trader forex ke peluang potensial dalam kondisi pasar yang terus berubah. Baik trader pemula maupun veteran bisa mendapatkan keuntungan dari materi yang berikut, namun veteran telah belajar membuat satu perbedaan penting. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu di sisi FA dari persamaan, terutama karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses terhadap informasi penting, atau kemampuan untuk membaca dan mengasimilasi pegunungan data yang dipublikasikan setiap hari. . Bank-bank besar, hedge fund, dan investor institusional memiliki sumber daya tersebut, namun mereka memiliki waktu yang sulit untuk mendapatkan prediksi yang benar mengenai bagaimana kekuatan pasar akan berkembang. Sarannya hanya menggunakan FA untuk menentukan nuansa umum mengenai arah pasar, saling mempengaruhi variabel utama, dan perbedaan kebijakan moneter yang ada untuk menyarankan pasangan mata uang mana yang menawarkan peluang terbesar pada satu titik waktu. Tujuan setiap trader adalah menilai kondisi pasar setiap hari, dan kemudian memodifikasi strateginya. FA dan TA adalah alat Anda untuk mencapai tujuan ini setiap hari perdagangan. Langkah 1: Pelajarilah arena ekonomi makro Untuk membangun kekayaan kita, kita harus menciptakan struktur analitis. Untuk membuat struktur, pertama-tama kita harus membuat dasar. Dasar analisis kami akan melibatkan studi makroekonomi pada skala global. Kita harus menetapkan latar belakang pada tingkat tertinggi untuk dapat memfilter data dan mencapai dinamika pasangan mata uang pada tingkat terendah. Dengan demikian, kita akan memeriksa dinamika siklis, kebijakan moneter bank sentral utama dan beberapa indikator lainnya. Perilaku masa lalu lembaga keuangan memiliki relevansi yang besar dengan pilihan masa depan mereka. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyimpan data historis dalam pikiran sambil menganalisis arah pasar masa depan. Fase pertama relatif mudah, karena selama terjadi ketidakstabilan boom, dan likuiditas menjadi melimpah pada skala global selama bust terjadi sebaliknya. Meskipun demikian, sangat penting bahwa pedagang tahu bagaimana cara mengisolasi kebisingan dari data, jika tidak, dia akan menjadi korban spin politik atau media, dan analisisnya akan gagal. Tentukan fase siklusnya. Pertama-tama kita harus menentukan fase siklus ekonomi dalam skala global. Dengan memeriksa tingkat default global, akumulasi cadangan internasional dan survei pinjaman bank terhadap kekuatan ekonomi utama adalah mungkin untuk memperhatikan perubahan fase siklus ekonomi global, walaupun ini adalah indikator tingkat kedua, dan agak terlambat dalam memberi sinyal fase Siklusnya. Tapi mereka masih aman, karena pelaku pasar sering menolak untuk mengakui pentingnya data ini sampai mereka dikonfirmasi dengan turunnya produksi industri dan meningkatnya perkembangan pengangguran yang datang cukup terlambat dalam fase siklus. Memeriksa inovasi teknologi, lingkungan politik, fundamental pasar yang sedang berkembang Setelah menentukan fase siklus, kami akan mencoba untuk menentukan dinamika yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan periode ekspansi ekonomi non-inflasi dalam skala global. Ketika negara-negara berkembang mengadopsi teknologi baru di negara maju, dan menciptakan basis baru dalam produksi industri, produktivitas akan meningkat, dan akan menopang pertumbuhan tanpa menciptakan inflasi. Demikian pula, ketika teknologi baru seperti perjalanan udara, produksi massal, atau internet diimplementasikan untuk pertama kalinya, produktivitas akan meningkat, dan kekayaan dan permintaan akan dihasilkan, yang mengarah ke periode pertumbuhan non-inflasi, segala sesuatu menjadi konstan. Rincian subjek ini dapat dipelajari lebih lanjut di bagian kami mengenai analisis fundamental. Lingkungan politik global juga memiliki pengaruh besar terhadap fluktuasi mata uang internasional karena alasan yang jelas. Era inflasi yang tinggi pada tahun 1970an, misalnya, disebabkan oleh sejumlah peristiwa politik yang mempengaruhi fundamental ekonomi. Demikian pula, hiperinflasi di Jerman setelah terjadinya Perang Dunia pertama juga disebabkan oleh perkembangan politik yang menyimpang dari peristiwa alami peristiwa ekonomi. Simpulkan Langkah pertama: Keuntungan produktivitas akan memastikan lingkungan global yang berkembang (fase boom) sampai inovasi teknologi sepenuhnya terserap namun sangat rentan terhadap penciptaan gelembung. Jika siklusnya melewati fase bust, semua aktivitas spekulatif harus diatasi. Membawa perdagangan dan permainan pasar yang agresif muncul harus dikurangi, leverage harus turun dan posisi jangka panjang harus ditetapkan saat pasangan mata uang mencapai titik terendah. Jika siklus berjalan melalui fase boom, sekarang saatnya membangun portofolio risiko dan mengelola alokasi risiko melalui studi korelasi dan metode pengelolaan uang. Begitu kita memutuskan aspek perdagangan kita, kita bisa beralih ke langkah kedua, dan melihat lebih dekat lingkungan moneter. Langkah 2: Pelajari lingkungan moneter global Pada langkah kedua, kita beralih dari studi umum tahap pertama ke diskusi yang lebih spesifik mengenai ekonomi negara maju. Pada langkah pertama kita meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi semua bangsa. Sekarang kita akan melihat lebih dekat pada kebijakan moneter, dan mencoba untuk menentukan panjang dan kedalaman fase siklus saat ini. Pelajari kebijakan suku bunga dari kekuatan global utama Mengingat perilaku masa lalu kita, kita akan memeriksa bias kebijakan bank sentral utama, seperti Bank of Japan, Federal Reserve, dan ECB. Studi kami akan mempertimbangkan bias kebijakan dan mandat hukum dari institusi-institusi ini, bersamaan dengan independensi mereka. Dengan mempelajari dan mengklarifikasi bias kebijakan mereka, kita dapat memiliki gagasan mengenai pertumbuhan jumlah uang beredar, yang akan membantu kita menentukan variabel-variabel seperti potensi pertumbuhan pasar yang muncul, volatilitas pasar saham, dan ekspektasi tingkat suku bunga di pasar lokal, yang dapat diterjemahkan ke dalam critical Tingkat perbedaan bila dibandingkan dengan negara lain. Bandingkan dengan penawaran uang beredar dan standar kredit dengan periode sebelumnya. Begitu kita memahami kebijakan bank sentral global, kita harus membandingkan kebijakan ini dengan prekursor mereka, dan memutuskan kemungkinan dampaknya terhadap ekonomi global. Uang yang mudah keluar dari resesi adalah hal yang normal, dan jika saluran kredit berfungsi, harus mengingatkan kita untuk meningkatkan toleransi risiko portofolio kita. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat, setelah periode boom ekonomi, akan berarti bahwa ekonomi global akan mengalami periode reorganisasi, yang akan membawa kita mengurangi toleransi risiko portofolio kita. Sebuah periode yang terus berlanjut dari kebijakan moneter yang lemah (tingkat rendah) akan menyiratkan bahwa pasar forex akan mengembangkan gelembung risiko, yaitu, mata uang negara-negara dengan fundamental lemah akan menghargai jauh di luar nilai ekuilibrium mereka, yang merupakan peluang perdagangan kontekstual untuk mengkonsletkan mereka. Sebuah periode yang terus berlanjut dari kebijakan moneter ketat oleh mayoritas bank sentral dunia maju akan memaksa spekulan untuk mengurangi leverage, dan karenanya mengurangi dampaknya pada pasar mata uang. Jadi, karena mata uang negara-negara dengan fundamental yang kuat menghargai jauh di luar nilai ekuilibrium mereka, kita akan memiliki peluang perdagangan kontekstual lain untuk mengkonsorskan mata uang mereka. Gelembung meledak, guncangan komoditas dan peristiwa politik besar dapat menciptakan pengecualian terhadap skenario di atas. Menganalisis VIX, mengembangkan tingkat default pinjaman pasar dari sektor korporasi dan swasta Kami menyadari fase siklus, namun kami juga harus menemukan cara untuk menentukan toleransi volatilitas portofolio kami. Volatilitas pasar saham dan statistik default pinjaman perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan volatilitas pasar forex, karena persepsi risiko rendah dalam perekonomian pada umumnya memungkinkan semua pelaku untuk meningkatkan leverage dan likuiditas, yang mengarah ke lingkungan yang lebih aman bagi pedagang forex. Tentu saja, seperti hal lain di pasar, volatilitas rendah atau tinggi adalah fenomena sementara. Pedagang tidak hanya menganalisa volatilitas saat ini tetapi juga penyebabnya, pelaku yang membantu menguranginya, dan faktor-faktor yang dapat menetralkan dampaknya terhadap pasar. Pengetahuan tentang hal ini akan memungkinkan kita bereaksi cepat terhadap guncangan pasar, dan membantu kita mengurangi kerugian kita ketika hal tersebut pasti terjadi pada akhirnya. Simpulkan langkah kedua: Langkah ini akan memungkinkan kita untuk memahami dimana dalam siklus kita berada. Menjelang puncak fase boom, VIX, suku bunga default dan suku bunga semua akan sangat rendah, memungkinkan kita memperoleh keuntungan maksimal dari posisi berisiko yang kita anggap (misalnya dengan merindukan AUD, sambil mengkonsletkan yen.) Sebaliknya, terhadap Puncak fase bust, semua nilai tersebut akan mencatat ekstrem dan dengan mengekspresikan pandangan negatif tentang risiko dalam portofolio kami, kami akan dapat melindungi modal kami dan sambil mengantongi keuntungan yang baik karena pelaku keuangan lainnya mencapai kesimpulan yang sama dengan kami. Akhirnya, pada langkah ketiga kita akan menentukan mata uang sebenarnya yang akan kita beli atau jual, dan berapa lama kita mempertahankan posisi kita dengan baik. Kami akan menyederhanakan prosesnya di sini, namun indikator terpenting yang harus dipelajari adalah: Periksa perbedaan suku bunga negara Mengingat statistik pengangguran, belanja modal dan kesenjangan output, karena sebagian besar pasar waktu mementingkan suku bunga Perbedaan antara mata uang, kita harus membentuk opini terhadap arah suku bunga bank sentral. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari statistik pengangguran dan gap output. Seiring hambatan kapasitas dalam ekonomi meningkat dan tingkat pengangguran turun, kekurangan pasar tenaga kerja menciptakan tekanan upah yang akhirnya diterjemahkan ke dalam harga dan inflasi yang lebih tinggi dalam ekonomi. Untuk mengatasi perkembangan ini, bank sentral akan menaikkan suku bunga, dan akan tetap bertahan sampai ada tanda-tanda pendinginan dalam ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya pengangguran dan keterbatasan kapasitas yang lebih sedikit. Begitu pula dengan mengikuti nilai-nilai ini trader bisa membentuk opini mengenai kemana suku bunga akan pergi. Bandingkan neraca pembayaran mata uang Neraca pembayaran suatu negara ibarat neraca perusahaan. Semakin sehat neraca pembayaran, semakin kuat mata uang negara pada saat terjadi gejolak ekonomi. Kami akan mempelajari neraca negara dalam hal situasi rekening modal dan arus. Apakah posisi eksternal negara dipelihara oleh deposito bank dan penjualan aset (yang dapat direvisi dengan mudah), atau oleh perkembangan jangka panjang seperti investasi langsung asing atau akumulasi cadangan Kami membahas hal ini dalam teks sebelumnya, dan pembaca dapat memeriksanya dengan lebih baik Pemahaman tentang dinamika neraca pembayaran. Perdagangan langkah ketiga: Selama fase pertumbuhan siklus, pelaku ekonomi menyukai risiko, sehingga mata uang dengan fundamental yang lebih kuat cenderung dijual untuk kepentingan orang-orang yang memilih untuk menarik modal melalui suku bunga yang lebih tinggi. Jadi, selama fase booming atau di awal, kami akan menjual mata uang dengan fundamental kuat yang menawarkan suku bunga rendah, dan membeli mata uang yang menawarkan suku bunga tinggi untuk mengimbangi fundamental yang lebih lemah. Selama fase bust, kami akan membeli mata uang yang menawarkan suku bunga rendah dengan saldo pembayaran yang kuat, dan menjual mata uang yang menawarkan suku bunga tinggi namun dibangun di atas situasi neraca pembayaran yang lemah. Dengan demikian, kita akan memilih pasangan mata uang yang menawarkan ketidakseimbangan terbesar kepada trader, dan akan memasuki posisi trend counter jangka panjang dengan low leverage, atau kita akan menunggu pasar untuk mengkonfirmasi analisis kita dengan tindakannya. Kesimpulan Analisis Fundamental bisa sangat kompleks dan memakan waktu. Ini benar-benar latihan akademis, namun pemahaman umum tentang prinsip-prinsipnya dalam situasi tertentu akan membantu mengarahkan Anda ke tempat yang mungkin memiliki potensi keuntungan terbesar Anda. 2014 memberi kami dua contoh utama bagaimana proses ini dapat bekerja untuk keuntungan Anda. Pertama, ekonomi Inggris tampaknya pulih lebih cepat daripada A. S. di awal. Keyakinannya adalah bahwa langkah-langkah penghematan sedang berjalan, dan konsensusnya adalah bahwa Inggris akan menaikkan suku bunga di depan negara-negara lain. Sebagai pelopor dari perspektif FA, Pound segera menghargai lawan pesaingnya. Ketika data ekonomi gagal mendukung ekspektasi ini, Pound jatuh seperti batu. Kedua, ekonomi A. S. sekarang tampak prima untuk menjadi yang pertama menaikkan suku bunga. Eropa, bagaimanapun, menderita dari pertumbuhan rendah, inflasi rendah, kecenderungan resesi, dan potensi kebutuhan pelonggaran kuantitatif. Euro, sebagai hasilnya, juga jatuh seperti batu. Dalam kedua kasus tersebut, pengetahuan umum tentang Analisis Fundamental akan mengarahkan pedagang ke pasangan mata uang yang menawarkan potensi keuntungan tertinggi. Tujuan Anda adalah untuk memahami bagaimana pasar berubah, dan informasi mendasar mendorong perubahan tersebut. Luangkan waktu Anda dengan bijak, bagaimanapun, untuk memesan waktu sebanyak yang Anda bisa untuk trading. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Forex Trading Strategies Salah satu cara paling ampuh untuk memenangkan perdagangan adalah portofolio strategi perdagangan Forex yang diterapkan oleh trader dalam situasi yang berbeda. Setelah satu sistem saja tidak cukup untuk perdagangan yang sukses. Setiap trader harus tahu bagaimana menghadapi semua kondisi pasar, yang bagaimanapun tidak begitu mudah, dan membutuhkan studi mendalam dan pemahaman tentang ekonomi. Untuk membantu Anda memenuhi kebutuhan pendidikan Anda dan menciptakan portofolio strategi trading Anda sendiri, IFC Markets memberi Anda sumber terpercaya mengenai perdagangan dan informasi lengkap tentang semua strategi trading forex yang populer dan sederhana yang diterapkan oleh pedagang sukses. Strategi trading yang kami wakili cocok untuk semua trader yang pemula dalam perdagangan atau ingin meningkatkan kemampuan mereka. Semua strategi yang diklasifikasikan dan dijelaskan di bawah adalah untuk tujuan pendidikan dan dapat diterapkan oleh masing-masing trader dengan cara yang berbeda. Strategi Perdagangan Berdasarkan Analisis Forex Strategi Analisis Teknis Forex Strategi Perdagangan Forex Tren Dukungan dan Perlawanan Strategi Perdagangan Strategi Perdagangan Rentang Forex Indikator Teknis dalam Strategi Perdagangan Forex Bagan Forex Strategi Perdagangan Strategi Perdagangan Volume Forex Strategi Basis Waktu Analisis Strategi Forex Berdasarkan Analisis Fundamental Forex Strategi Perdagangan Berdasarkan Sentimen Pasar Strategi Forex Berdasarkan Gaya Perdagangan Strategi Perdagangan Hari Forex Strategi Scalping Forex Strategi Perdagangan Gagal Strategi Trading Pivot Harian Momentum Strategi Perdagangan Strategi Perdagangan Strategi Strategi Lindung Nilai Forex Strategi Perdagangan Portofolio Strategi Beli dan Tahan Strategi Perdagangan Spread Strategi Swing Trading Strategi Forex Berdasarkan Jenis Order Perdagangan Strategi Perdagangan Algorithm Tweet Strategi Perdagangan Berdasarkan Analisis Forex Mungkin sebagian besar strategi trading Forex didasarkan pada jenis analisis pasar Forex utama yang digunakan untuk understan. D gerakan pasar Metode analisis utama ini meliputi analisis teknis, analisis fundamental dan sentimen pasar. Masing-masing metode analisis tersebut digunakan dengan cara tertentu untuk mengidentifikasi tren pasar dan membuat prediksi yang masuk akal mengenai perilaku pasar di masa depan. Jika dalam analisis teknikal pedagang terutama berurusan dengan berbagai grafik dan alat teknis untuk mengungkapkan keadaan masa lalu, sekarang dan masa depan harga mata uang, dalam analisis fundamental, pentingnya diberikan kepada faktor makroekonomi dan politik yang dapat secara langsung mempengaruhi pasar valuta asing. Cukup dengan pendekatan yang berbeda terhadap tren pasar yang diberikan oleh sentimen pasar, yang didasarkan pada sikap dan pendapat para pedagang. Di bawah ini Anda bisa membaca setiap metode analisis secara rinci. Menciak Strategi Analisis Teknis Forex Analisis teknis forex adalah studi tentang aksi pasar terutama melalui penggunaan grafik untuk tujuan meramalkan tren harga di masa depan. Pedagang valas dapat mengembangkan strategi berdasarkan berbagai alat analisis teknis termasuk tren pasar, tingkat volume, kisaran, tingkat dukungan dan daya tahan, pola dan indikator bagan, serta melakukan Analisis Bingkai Waktu Menggunakan grafik kerangka waktu yang berbeda. Strategi analisis teknis merupakan metode penting untuk mengevaluasi aset berdasarkan analisis dan statistik aksi pasar sebelumnya, seperti harga lalu dan volume lalu. Tujuan utama analis teknis bukan mengukur nilai aset yang mendasar, mereka mencoba menggunakan grafik atau alat analisis teknis lainnya untuk menentukan pola yang akan membantu meramalkan aktivitas pasar di masa depan. Keyakinan mereka yang kuat adalah bahwa kinerja pasar masa depan dapat ditunjukkan oleh kinerja historis. Menciak Trend Perdagangan Forex Tren Strategi merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam analisis teknis. Semua alat analisis teknis yang digunakan analis memiliki satu tujuan: membantu mengidentifikasi tren pasar. Arti tren Forex tidak jauh berbeda dengan makna umumnya - tidak lebih dari arah pergerakan pasar. Tapi lebih tepatnya, pasar valuta asing tidak bergerak dalam garis lurus, pergerakannya ditandai oleh serangkaian zigzag yang menyerupai gelombang berturut-turut dengan puncak dan palung yang jelas, tinggi, dan rendah, seperti yang sering disebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, tren forex terdiri dari serangkaian pasang surut dan, dan bergantung pada pergerakan puncak dan palung tersebut, kita dapat memahami jenis tren di pasar. Meskipun kebanyakan orang berpikir bahwa pasar valuta asing dapat naik atau turun, sebenarnya tidak ada dua tapi tiga jenis tren: Pedagang dan investor menghadapi tiga jenis keputusan: pergi panjang, yaitu membeli, pergi pendek, misalnya menjual, atau Singgahlah, yaitu tidak melakukan apa-apa. Selama semua jenis tren mereka harus mengembangkan strategi spesifik. Strategi pembelian lebih baik bila pasar naik dan sebaliknya strategi penjualan akan benar saat pasar turun. Tapi saat pasar bergerak menyamping pilihan ketiga untuk disisihkan - akan menjadi keputusan paling bijak. Menciak Strategi Perdagangan Dukungan dan Perlawanan Agar benar-benar memahami esensi strategi trading pendukung dan resistensi Anda harus terlebih dahulu mengetahui tingkat horizontal. Sebenarnya, ini adalah tingkat harga yang menunjukkan adanya dukungan atau penolakan di pasar. Dukungan dan resistensi dalam analisis teknis adalah syarat untuk harga terendah dan tertinggi masing-masing. Istilah support menunjukkan area pada grafik dimana minat beli secara signifikan kuat dan melampaui tekanan jual. Hal ini biasanya ditandai dengan palung sebelumnya. Level resistance, berlawanan dengan level support, mewakili area pada chart dimana selling interest mengatasi tekanan beli. Hal ini biasanya ditandai dengan puncak sebelumnya. Untuk mengembangkan strategi pendukung dan resistensi Anda harus menyadari bagaimana tren diidentifikasi melalui tingkat horizontal ini. Jadi, untuk uptrend untuk melanjutkan, masing-masing tingkat dukungan berturut-turut harus lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan setiap tingkat ketahanan berturut-turut harus lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jika ini tidak terjadi, misalnya, jika level support turun ke palung sebelumnya, mungkin akan menandakan bahwa uptrend akan datang sampai akhir atau setidaknya akan berubah menjadi tren sideways. Kemungkinan pembalikan tren dari atas ke bawah akan terjadi. Situasi sebaliknya terjadi dalam tren turun, kegagalan masing-masing level support untuk bergerak lebih rendah dari palung sebelumnya mungkin akan memberi sinyal perubahan pada tren yang ada. Konsep dibalik support dan resistance trading masih sama - membeli sekuritas saat kita mengharapkan kenaikan harga dan jual saat mengharapkan harganya turun. Dengan demikian, ketika harga jatuh ke level support, trader memutuskan untuk membeli permintaan dan menaikkan harga. Dengan cara yang sama, ketika harga naik ke level resistance, trader memutuskan untuk menjual, menciptakan tekanan ke bawah dan menurunkan harga. Tweet Strategi Trading Forex Range Range strategi trading, yang juga disebut channel trading, umumnya terkait dengan kurangnya arah pasar dan digunakan selama tidak adanya tren. Rentang perdagangan mengidentifikasi pergerakan harga mata uang di saluran dan tugas pertama strategi ini adalah untuk menemukan kisarannya. Proses ini bisa dilakukan dengan menghubungkan deretan pasang surut dengan garis tren horizontal. Dengan kata lain, trader harus menemukan level support dan resistance yang utama dengan area di antaranya dikenal dengan range trading. Dalam range trading yang cukup mudah untuk menemukan daerah untuk mengambil keuntungan. Anda bisa membeli di support dan sell pada resistance selama security belum keluar dari channel. Jika tidak, jika arah pelarian tidak menguntungkan posisi Anda, Anda mungkin mengalami kerugian besar. Rentang perdagangan benar-benar bekerja di pasar dengan volatilitas yang cukup kuat karena harganya terus bergoyang-goyang di saluran tanpa menembus batas. Jika level support atau resistance pecah, Anda harus keluar dari posisi berbasis range. Cara yang paling efisien dalam mengelola risiko dalam range trading adalah penggunaan stop loss order seperti kebanyakan trader. Mereka menempatkan sell limit orders di bawah resistance saat menjual range dan mengatur take profit turun di dekat support. Saat membeli support mereka menempatkan buy limit orders diatas support dan place mengambil profit order di dekat level resistance yang sebelumnya teridentifikasi. Dan risiko dapat dikelola dengan menempatkan stop loss orders di atas level resistance saat menjual resistance zone pada range, dan dibawah level support saat membeli support. Menciak Indikator Teknis dalam Strategi Perdagangan Forex Indikator teknis adalah perhitungan yang didasarkan pada harga dan volume keamanan. Mereka digunakan baik untuk mengkonfirmasi tren dan kualitas pola grafik, dan untuk membantu pedagang menentukan sinyal beli dan jual. Indikator dapat diterapkan secara terpisah untuk membentuk sinyal beli dan jual, serta dapat digunakan bersamaan, bersamaan dengan Pola grafik dan pergerakan harga. Indikator analisis teknis dapat membentuk sinyal beli dan jual melalui moving average crossover dan divergence. Crossover tercermin ketika harga bergerak melalui moving average atau bila dua moving average yang berbeda saling silang. Divergensi terjadi ketika tren harga dan tren indikator bergerak berlawanan arah yang mengindikasikan bahwa arah tren harga melemah. Mereka bisa diaplikasikan secara terpisah untuk membentuk sinyal beli dan jual, sekaligus bisa digunakan bersamaan, bersamaan dengan pasar. Namun, tidak semuanya digunakan secara luas oleh para pedagang. Indikator berikut yang disebutkan di bawah ini sangat penting bagi analis dan setidaknya salah satunya digunakan oleh masing-masing trader untuk mengembangkan strategi tradingnya: Moving Average Bollinger Bands Relative Strength Index (RSI) Stochastic Oscillator Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) ADX Momentum Anda dapat Mudah belajar bagaimana menggunakan setiap indikator dan mengembangkan strategi trading berdasarkan indikator. Tweet Grafik Forex Strategi Perdagangan Dalam analisis teknis Forex, grafik adalah representasi grafis pergerakan harga selama jangka waktu tertentu. Hal itu bisa menunjukkan pergerakan harga sekuritas lebih dari satu bulan atau satu tahun. Bergantung pada informasi pedagang yang dicari dan keahlian apa yang mereka kuasai, mereka dapat menggunakan beberapa jenis grafik: diagram batang, bagan garis, bagan kandil dan bagan titik dan gambar. Juga mereka dapat mengembangkan strategi spesifik dengan menggunakan pola grafik teknik populer berikut ini: Segitiga Bendera Pennants The Wedge Pola Rectangle Pola Kepala dan Bahu Double Tops dan Double Bottoms Triple Tops and Triple Bottoms Anda dapat dengan mudah mempelajari bagaimana menggunakan grafik dan mengembangkan strategi trading. Dengan pola grafik Tweet Volume Perdagangan Forex Strategi Volume menunjukkan jumlah sekuritas yang diperdagangkan selama waktu tertentu. Volume yang lebih tinggi menunjukkan tingkat intensitas atau tekanan yang lebih tinggi. Menjadi salah satu faktor terpenting dalam perdagangan, selalu dianalisis dan diperkirakan oleh para chartis. Untuk menentukan pergerakan volume ke atas atau ke bawah. Mereka melihat volume perdagangan gistogram biasanya dipresentasikan di bagian bawah grafik. Setiap pergerakan harga lebih penting jika disertai dengan volume yang relatif tinggi dibandingkan jika disertai dengan volume yang lemah. Dengan melihat tren dan volume bersama, teknisi menggunakan dua alat yang berbeda untuk mengukur tekanan. Jika harga tren lebih tinggi, menjadi jelas bahwa ada lebih banyak pembelian daripada tekanan jual. Jika volume mulai turun selama tren naik, sinyal akan menunjukkan tren kenaikan akan berakhir. Seperti yang disebutkan oleh analis analis Huzefa Hamid volume adalah gas di dalam tangki mesin perdagangan. Meskipun kebanyakan pedagang hanya memberi preferensi pada grafik teknis dan indikator untuk membuat keputusan perdagangan, volume diperlukan untuk memindahkan pasar. Namun, tidak semua jenis volume dapat mempengaruhi perdagangan, volume sejumlah besar uang yang diperdagangkan dalam hari yang sama dan sangat mempengaruhi pasar. Menciak Strategi Analisis Bingkai Waktu Menggunakan Analisis Bingkai Waktu Beberapa menyarankan untuk mengikuti harga keamanan tertentu selama rentang waktu yang berbeda. Karena harga keamanan sementara itu bergerak melalui beberapa kerangka waktu yang sangat berguna bagi para pedagang untuk menganalisis berbagai kerangka waktu sambil menentukan lingkaran perdagangan keamanan. Melalui Multiple Time Frame Analysis (MTFA) Anda dapat menentukan tren baik pada skala yang lebih kecil dan lebih besar dan mengidentifikasi keseluruhan tren pasar. Seluruh proses MTFA dimulai dengan identifikasi pasti arah pasar pada kerangka waktu yang lebih tinggi (panjang, pendek atau menengah) dan menganalisisnya melalui kerangka waktu yang lebih rendah mulai dari grafik 5 menit. Pedagang berpengalaman Corey Rosenbloom percaya bahwa dalam beberapa analisis kerangka waktu, grafik bulanan, mingguan dan harian harus digunakan untuk menilai kapan tren bergerak ke arah yang sama. Namun, hal ini dapat menyebabkan masalah karena kerangka waktu tidak selalu sejajar dan berbagai jenis tren terjadi pada kerangka waktu yang berbeda. Menurutnya, analisis kerangka waktu lebih rendah memberi lebih banyak informasi. Tweet Strategi Trading Forex Berdasarkan Analisis Fundamental Sementara analisa teknikal difokuskan pada studi dan kinerja aksi pasar yang lalu, analisis fundamental Forex berkonsentrasi pada alasan mendasar yang memberi dampak pada arah pasar. Dasar analisis fundamental Forex adalah bahwa indikator makroekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga dan tingkat pengangguran, inflasi, atau isu politik penting dapat berdampak pada pasar keuangan dan oleh karena itu dapat digunakan untuk membuat keputusan perdagangan. Teknisi tidak merasa perlu untuk mengetahui alasan perubahan pasar, namun fundamentalis mencoba untuk menemukan alasannya. Yang terakhir menganalisis data makroekonomi dari negara tertentu atau negara yang berbeda untuk meramalkan perilaku mata uang negara yang diberikan dalam waktu terdekat. Berdasarkan kejadian atau perhitungan tertentu, mereka mungkin memutuskan untuk membeli mata uang dengan harapan bahwa yang terakhir akan meningkat nilainya dan mereka akan dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi, atau mereka akan menjual mata uang untuk membelinya nanti di posisi yang lebih rendah. harga. Alasan mengapa analis fundamental menggunakan kerangka waktu yang begitu lama adalah sebagai berikut: data yang mereka pelajari dihasilkan jauh lebih lambat daripada data harga dan volume yang digunakan oleh analis teknis. Tweet Strategi Trading Forex Berdasarkan Sentimen Pasar Sentimen pasar ditentukan oleh sikap investor terhadap pasar keuangan atau keamanan tertentu. Apa yang orang rasakan dan bagaimana hal ini membuat mereka berperilaku di pasar Forex adalah konsep dibalik sentimen pasar. Pentingnya memahami pendapat sekelompok orang pada topik tertentu tidak dapat diremehkan. Untuk setiap tujuan analisis sentimen dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu membuat keputusan yang tepat. Semua pedagang memiliki pendapat mereka sendiri tentang pergerakan pasar, dan pemikiran dan opini mereka yang tercermin secara langsung dalam transaksi mereka membantu membentuk keseluruhan sentimen pasar. Pasar dengan sendirinya adalah jaringan yang sangat kompleks yang terdiri dari sejumlah individu yang posisinya benar-benar mewakili sentimen pasar. Namun, Anda sendiri tidak dapat membuat pasar beralih ke pilihan Anda sebagai pedagang, Anda memiliki pendapat dan harapan dari pasar, tetapi jika Anda berpikir bahwa Euro akan naik, dan pihak lain tidak berpikir begitu, Anda tidak dapat melakukan apapun mengenai hal itu. Di sini, sentimen pasar dianggap bullish jika investor mengantisipasi pergerakan harga ke atas, sementara jika investor memperkirakan harga akan turun, sentimen pasar dikatakan bearish. Strategi dari sentimen pasar Forex berikut berfungsi sebagai alat yang baik untuk memprediksi pergerakan pasar dan sangat penting bagi investor pelawan, yang bertujuan untuk berdagang dengan arah berlawanan dari sentimen pasar. Jadi, jika sentimen pasar yang ada bullish (semua trader beli), investor kontrarian akan menjual. Tweet Strategi Forex Berdasarkan Gaya Perdagangan Strategi trading forex dapat dikembangkan dengan mengikuti gaya trading populer yaitu perdagangan hari, carry trade, buy and hold strategy, hedging, portfolio trading, spread trading, swing trading, order trading dan algorithmic trading. Menggunakan dan mengembangkan strategi perdagangan sebagian besar bergantung pada pemahaman kekuatan dan kelemahan Anda. Agar sukses dalam perdagangan, Anda harus menemukan cara trading terbaik yang sesuai dengan kepribadian Anda. Tidak ada cara yang benar untuk trading dengan cara yang benar bagi orang lain mungkin tidak bekerja. untukmu. Di bawah ini Anda bisa membaca tentang setiap gaya trading dan menentukan sendiri. Menciak Strategi Perdagangan Hari Forex Strategi perdagangan hari merupakan tindakan untuk membeli dan menjual keamanan dalam hari yang sama, yang berarti bahwa seorang pedagang tidak dapat memegang posisi trading apapun dalam semalam. Strategi perdagangan hari meliputi scalping, fading, daily pivots dan momentum trading. Dalam hal melakukan perdagangan hari Anda dapat melakukan beberapa perdagangan dalam satu hari namun harus melikuidasi semua posisi perdagangan sebelum penutupan pasar. Faktor penting yang harus diingat dalam perdagangan hari adalah semakin lama posisi Anda, semakin tinggi risiko kehilangan Anda. Bergantung pada gaya trading yang Anda pilih, target harga bisa berubah. Di bawah ini Anda bisa belajar tentang strategi perdagangan sehari yang paling banyak digunakan. Tweet Strategi Scalping Forex Scalping Forex adalah strategi trading hari yang didasarkan pada transaksi cepat dan singkat dan digunakan untuk menghasilkan banyak keuntungan dengan perubahan harga yang kecil. Pedagang jenis ini, yang disebut calo, dapat menerapkan hingga 2 ratus perdagangan dalam satu hari yang percaya bahwa pergerakan harga kecil jauh lebih mudah diikuti daripada yang berukuran besar. The main objective of following this strategy is to buy sell a lot of securities at the bid ask price and in a short time sellbuy them at a higherlower price to make a profit. There are particular factors essential for Forex scalping. These are liquidity, volatility, time frame and risk management. Market liquidity has an influence on how traders perform scalping. Some of them prefer trading on a more liquid market so that they can easily move in and out of large positions, while others may prefer trading in a less liquid market that has larger bid-ask spreads. As far as it refers to volatility, scalpers like rather stable products, for them not to worry about sudden price changes. If a security price is stable, scalpers can profit even by setting orders on the same bid and ask, making thousands of trades. The time frame in scalping strategy is significantly short and traders try to profit from such small market moves that are even difficult to see on a one minute chart. Together with making hundreds of small profits during a day, scalpers at the same time can sustain hundreds of small losses. Therefore, they should develop a strict risk management to avoid unexpected losses. Tweet Fading Trading Strategy Fading in the terms of forex trading means trading against the trend. If the trend goes up, fading traders will sell expecting the price to drop and in the same way they will buy if the price rises. Herein, this strategy supposes selling the security when its price is rising and buying when the price is falling, or as called fading. It is referred as a contrarian day trading strategy which is used to trade against the prevailing trend. Unlike other types of trading which main target is to follow the prevailing trend, fading trading requires to take a position that goes counter to the primary trend. The main assumptions on which fading strategy is based are: Securities are overbought Early buyers are ready to take profits Current buyers may appear at risk Although Fading the market can be very risky and requires high risk tolerance, it can be extremely profitable. To carry out Fading strategy two limit orders can be placed at the specified prices - a buy limit order should be set below the current price and a sell limit order should be set above it. Fading strategy is extremely risky since it means trading against the prevailing market trend. However, it can be advantageous as well - fade traders can make profit from any price reversal because after a sharp rise or decline the currency it is expected to show some reversals. Thus, if used properly, fading strategy can be a very profitable way of trading. Its followers are believed to be risk takers who follow risk management rules and try to get out of each trade with profit. Tweet Daily Pivot Trading Strategy Pivot Trading aims to gain a profit from the currencys daily volatility. In its basic sense the pivot point is defined as a turning point. It is considered a technical indicator derived by calculating the numerical average of the high, low and closing prices of currency pairs. The main concept of this strategy is to buy at the lowest price of the day and sell at the highest price of the day. In mid-1990s a professional trader and analyst Thomas Aspray published weekly and daily pivot levels for the cash forex markets to his institutional clients. As he mentions, at that time the pivot weekly levels were not available in technical analysis programs and the formula was not widely used either. But in 2004 the book by John Person, Complete Guide to Technical Trading Tactics: How to Profit Using Pivot Points, Candlesticks Other Indicators revealed that pivot points had been in use for over 20 years till that time. In the last years it was even more surprising for Thomas to discover the secret of quarterly pivot point analysis, again due to John Person. Currently the basic formulae of calculating pivot points are available and are widely used by traders. Moreover, pivot points calculator can be easily found on the Internet. For the current trading session the pivot point is calculated as: Pivot Point (Previous High Previous Low Previous Close) 3 The basis of daily pivots is to determine the support and resistance levels on the chart and identify the entry and exit points. This can be done by the following formulae: S1 - Support Level 1 R2 - Resistance Level 2 S2 - Support Level 2 Tweet Momentum Trading Strategy Momentum trading is actually based on finding the strongest security which is also likely to trade higher. It is based on the concept that the existing trend is likely to continue rather than reverse. A trader following this strategy is likely to buy a currency which has shown an upward trend and sell a currency which has shown a downtrend. Thus, unlike daily pivots traders, who buy low and sell high, momentum traders buy high and sell higher. Momentum traders use different technical indicators, like MACD, RSI, momentum oscillator to determine the currency price movement and decide what position to take. They also consider news and heavy volume to make right trading decisions. Momentum trading requires subscribing to news services and monitoring price alerts to continue making profit. According to a well known financial analyst Larry Light, momentum strategies can help investors beat the market and avoid crashes, when coupled with trend-following, which focuses only on stocks that are gaining. Tweet Carry Trade Strategy Carry trade is a strategy through which a trader borrows a currency in a low interest country, converts it into a currency in a high interest rate country and invests it in high grade debt securities of that country. Investors who follow this strategy borrow money at a low interest rate to invest in a security that is expected to provide higher return. Carry trade allows to make a profit from the non-volatile and stable market, since here it rather matters the difference between the interest rates of currencies the higher the difference, the greater the profit. While deciding what currencies to trade by this strategy you should consider the expected changes in the interest rates of particular currencies. The principle is simple - buy a currency whose interest rate is expected to go up and sell the currency whose interest rate is expected to go down. However, this does not mean that the price changes between the currencies are absolutely unimportant. Thus, you can invest in a currency because of its high interest rate, but if the currency price drops and you close the trade, you may find that even though you have profited from the interest rate you have also lost from the trade because of the difference in the buysell price. Therefore, carry trade is mostly suitable for trendless or sideways market, when the price movement is expected to remain the same for some time. Tweet Forex Hedging Strategy Hedging is generally understood as a strategy which protects investors from occurrence of events which can cause certain losses. The idea behind currency hedging is to buy a currency and sell another in the hope that the losses on one trade will be offset by the profits made on another trade. This strategy works most efficiently when the currencies are negatively correlated. Thus, you should buy a second security aside from the one you already own in order to hedge it once it moves in an unexpected direction. This strategy, unlike most trading strategies already discussed, is not used to make a profit it rather aims to reduce the risk and uncertainty. It is considered a certain type of strategy whose sole purpose is to mitigate the risk and enhance the winning possibilities. As an example we can take some currency pairs and try to create a hedge. Lets say that at a specific time frame the US dollar is strong, and some currency pairs including USD show different values. Like, GBPUSD is down by 0.60, JPYUSD is down by 0.75 and EURUSD is down by 0.30. As a directional trade we had better take the EURUSD pair which is down the least and therefore shows that if the market direction changes, it will go higher more than the other pairs. After buying the EURUSD pair we need to choose a currency pair that can serve as a hedge. Again we should look at the currency values and choose the one which shows the most comparative weakness. In our example it was JPY, and EURJPY would be a good choice. Thus, we can hedge our trade buying EURUSD and selling EURJPY. What is more important to note in currency hedging is that risk reduction always means profit reduction, herein, hedging strategy does not guarantee huge profits, rather it can hedge your investment and help you escape losses or at least reduce its extent. However, if developed properly, currency hedging strategy can result in profits for both trades. Tweet Portfolio Basket Trading Strategy Portfolio trading, which can also be called basket trading, is based on the combination of different assets belonging to different financial markets (Forex, stock, futures, etc.). The concept behind portfolio trading is diversification, one of the most popular means of risk reduction. By a smart asset allocation traders protect themselves from market volatility, reduce the risk extent and keep the profit balance. Its very important to create a diversified portfolio to reach your trading goal. Otherwise, this kind of strategy will be aimless. You should compile your portfolio with such securities (currencies, stocks, commodities, indices) which are not strictly correlated, meaning that their returns do not move up and down in a perfect unison. By mixing up different assets in your portfolio which are in negative correlation, with one securitys price going up and the others going down you can keep the portfolios balance, hence preserving your profit and reducing the risk. Currently IFC Markets provides Personal Composite Instrument (PCI) creation and trading technology based on GeWorko Method. which makes it even much easier to perform portfolio trading. The technology allows to create portfolios starting with only two assets and include up to tens of different financial instruments, open both long and short positions within a portfolio, view the assets price history stretching up to 40 years, create your own PCIs. use a wide variety of market analysis tools, apply different trading strategies and constantly optimize and rebalance your investment portfolio. In other words, GeWorko Method is a solution that lets you develop and apply strategies which suit best your preferences. Tweet Buy and Hold Strategy Buy and hold strategy is a type of investment and trading when a trader buys the security and holds it for a long time. A trader who employs buy and hold investment strategy is not interested in short-term price movements and technical indicators. Actually, this strategy is mostly used by stock traders however some Forex traders also use it, referring to it as a particular method of passive investment. They commonly rely on fundamental analysis rather than technical charts and indicators. This already depends on the type of investor to decide how to apply this strategy. A passive investor would watch the fundamental factors, like inflation and unemployment rates of the country whose currency he has invested in, or would rely on the analysis of the company whose stock he owns, considering that companys growth strategy, the quality of its products, etc. For an active investor it would be more effective to apply technical analysis or other mathematical measures to decide whether to buy or sell. Tweet Spread Pair Trading Strategy Pair trading (spread trading) is the simultaneous buying and selling of two financial instruments related to each other. The difference of the price changes of these two instruments makes the trading profit or loss. By this strategy traders meanwhile open two equal and directly opposite positions which can compensate each other keeping the trading balance. Spread trading can be of two types: intra-market and inter-commodity spreads. In the first case traders can open long and short positions on the same underlying asset trading in different forms (e. g. in spot and futures markets) and on different exchanges, while in the second case they open long and short positions on different assets which are related to each other, like gold and silver. In spread trading its important to see how related the securities are and not to predict the market movement. It is important to find related trading instruments with a noticeable price gap to keep the positive balance between risk and reward. Tweet Swing Trading Strategy Swing trading is the strategy by which traders hold the asset within one to several days waiting to make a profit from price changes or so called swings. A swing trading position is actually held longer than a day trading position and shorter than a buy-and-hold trading position. which can be hold even for years. Swing traders use a set of mathematically based rules to eliminate the emotional aspect of trading and make an intensive analysis. They can create a trading system using both technical and fundamental analyses to determine the buy and sell points. If in some strategies market trend is not of primary importance, in swing trade its the first factor to consider. The followers of this strategy trade with the primary trend of the chart and believe in the Trend is your friend concept. If the currency is in an uptrend swing traders go long, that is, buy it. But if the currency is in a downtrend, they go short - sell the currency. Often the trend is not clear-cut, it is sideways-neither bullish, nor bearish. In such cases the currency price moves in a predictable pattern between support and resistance levels. The swing trading opportunity here will be the opening of a long position near the support level and opening a short position near the resistance level. Tweet Forex Strategies Based on Trading Order Types Order trading helps traders to enter or exit a position at the most suitable moment by using different orders including market orders, pending orders, limit orders, stop orders, stop loss orders and OCO orders. Currently, advanced trading platforms provide various types of orders in trading which are not simply buy button and sell button. Each type of trading order can represent a specific strategy. Its important to know when and how to trade and which order to use in a given situation in order to develop the right order strategy. The most popular Forex orders that a trader can apply in his trade are: Market orders - a market order is placed to instruct the trader to buy or to sell at the best price available. The entry interfaces of market order usually have only buy and sell options which make it quick and easy to use. Pending Orders pending orders which are usually available in six types allow traders to buy or sell securities at a previously specified price. The pending orders-buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit and sell stop limit - are placed to execute a trade once the price reaches the specified level. Limit Orders - a limit order instructs the trader to buy or sell the asset at a specified price. This means that first of all the trader should specify the desired buy and sell prices. The buy limit order instructs him to buy at the specified price or lower. And the sell limit order instructs to sell at the specified price or even higher. Once the price reaches the specified price, the limit order will be filled. Stop orders-a sell stop order or buy stop order is executed after the stop level, the specified price level, has been reached. The buy stop order is placed above the market and the sell stop order is set below the market. Stop loss orders - a stop loss order is set to limit the risk of trade. It is placed at the specified price level beyond which a trader doesnt want or is not ready to risk his money. For a long position you should set the stop loss order below the entry point which will protect you against market drops. Whereas, for a short position place the order above the trade entry to be protected against market rises. OCO OCO (one-cancels-the-other) represents a combination of two pending orders which are placed to open a position at prices different from the current market price. If one of them is executed the other will automatically be canceled. Tweet Algorithmic Trading Strategies Algorithmic trading, also known as automated Forex trading, is a particular way of trading based on a computer program which helps to determine whether to buy or sell the currency pair at a specific time frame. This kind of computer program works by a set of signals derived from technical analysis. Traders program their trade by instructing the software what signals to search for and how to interpret them. High-grade platforms include complementary platforms which give an opportunity of algorithmic trading. Such advanced platforms through which traders can perform algorithmic trading are NetTradeX and MetaTrader 4. NetTradeX trading platform besides its main functions, provides automated trading by NetTradeX Advisors. The latter is a secondary platform which contributes to automated trading and enhances the main platforms functionality by the NTL (NetTradeX Language). This secondary platform also allows to perform basic trading operations in a manual mode, like opening and closing positions, placing orders and using technical analysis tools. MetaTrader 4 trading platform also gives a possibility to execute algorithmic trading through an integrated program language MQL4. On this platform traders can create automatic trading robots, calledAdvisors, and their own indicators. All the functions of creating advisors, including debugging, testing, optimization and program compilation are performed and activated in MT4 Meta-Editor. The Forex trading strategy by robots and programs is developed mainly to avoid the emotional component of trade, as it is thought that the psychological aspect prevents to trade reasonably and mostly has a negative impact on trade. Choose Your Network: IFCMARKETS. CORP 2006-2017 IFC Markets adalah broker terkemuka di pasar keuangan internasional yang menyediakan layanan perdagangan Forex online, serta CFD future, index, stock and commodity. Perusahaan telah terus bekerja sejak tahun 2006 melayani pelanggannya dalam 18 bahasa dari 60 negara di seluruh dunia, sesuai sepenuhnya dengan standar internasional layanan perantara. Peringatan Peringatan Resiko: Perdagangan valas dan CFD di pasar OTC melibatkan risiko dan kerugian yang signifikan dapat melebihi investasi Anda. IFC Markets does not provide services for United States and Japan residents. Forex Tutorial: Fundamental Analysis amp Fundamentals Trading Strategies 1313 In the equities market, fundamental analysis looks to measure a companys true value and to base investments upon this type of calculation. To some extent, the same is done in the retail forex market, where forex fundamental traders evaluate currencies, and their countries, like companies and use economic announcements to gain an idea of the currencys true value. All of the news reports, economic data and political events that come out about a country are similar to news that comes out about a stock in that it is used by investors to gain an idea of value. This value changes over time due to many factors, including economic growth and financial strength. Fundamental traders look at all of this information to evaluate a countrys currency. Given that there are practically unlimited forex fundamentals trading strategies based on fundamental data, one could write a book on this subject. To give you a better idea of a tangible trading opportunity, lets go over one of the most well-known situations, the forex carry trade. (To read some frequently asked questions about currency trading, see Common Questions About Currency Trading .) A Breakdown of the Forex Carry Trade The currency carry trade is a strategy in which a trader sells a currency that is offering lower interest rates and purchases a currency that offers a higher interest rate. In other words, you borrow at a low rate, and then lend at a higher rate. The trader using the strategy captures the difference between the two rates. When highly leveraging the trade, even a small difference between two rates can make the trade highly profitable. Along with capturing the rate difference, investors also will often see the value of the higher currency rise as money flows into the higher-yielding currency, which bids up its value. Real-life examples of a yen carry trade can be found starting in 1999, when decreased its interest rates to almost zero. Investors would capitalize upon these lower interest rates and borrow a large sum of Japanese yen. The borrowed yen is then converted into U. S. dollars, which are used to buy U. S. Treasury bonds with yields and coupons at around 4.5-5. Since the Japanese interest rate was essentially zero, the investor would be paying next to nothing to borrow the Japanese yen and earn almost all the yield on his or her U. S. Treasury bonds. But with leverage, you can greatly increase the return. For example, 10 times leverage would create a return of 30 on a 3 yield. If you have 1,000 in your account and have access to 10 times leverage, you will control 10,000. If you implement the currency carry trade from the example above, you will earn 3 per year. At the end of the year, your 10,000 investment would equal 10,300, or a 300 gain. Because you only invested 1,000 of your own money, your real return would be 30 (3001,000). However this strategy only works if the currency pairs value remains unchanged or appreciates. Therefore, most forex carry traders look not only to earn the interest rate differential, but also capital appreciation. While weve greatly simplified this transaction, the key thing to remember here is that a small difference in interest rates can result in huge gains when leverage is applied. Most currency brokers require a minimum margin to earn interest for carry trades. However, this transaction is complicated by changes to the exchange rate between the two countries. If the lower-yielding currency appreciates against the higher-yielding currency, the gain earned between the two yields could be eliminated. The major reason that this can happen is that the risks of the higher-yielding currency are too much for investors, so they choose to invest in the lower-yielding, safer currency. Because carry trades are longer term in nature, they are susceptible to a variety of changes over time, such as rising rates in the lower-yielding currency, which attracts more investors and can lead to currency appreciation, diminishing the returns of the carry trade. This makes the future direction of the currency pair just as important as the interest rate differential itself. (To read more about currency pairs, see Using Currency Correlations To Your Advantage . Making Sense Of The EuroSwiss Franc Relationship and Forces Behind Exchange Rates .) To clarify this further, imagine that the interest rate in the U. S. was 5, while the same interest rate in was 10, providing a carry trade opportunity for traders to short the U. S. dollar and to long the Russian ruble. Assume the trader borrows 1,000 US at 5 for a year and converts it into Russian rubles at a rate of 25 USDRUB (25,000 rubles), investing the proceeds for a year. Assuming no currency changes, the 25,000 rubles grows to 27,500 and, if converted back to U. S. dollars, will be worth 1,100 US. But because the trader borrowed 1,000 US at 5, he or she owes 1,050 US, making the net proceeds of the trade only 50. However, imagine that there was another crisis in Russia. such as the one that was seen in 1998 when the Russian government defaulted on its debt and there was large currency devaluation in as market participants sold off their Russian currency positions. If, at the end of the year the exchange rate was 50 USDRUB, your 27,500 rubles would now convert into only 550 US (27,500 RUB x 0.02 RUBUSD). Because the trader owes 1,050 US, he or she will have lost a significant percentage of the original investment on this carry trade because of the currencys fluctuation - even though the interest rates in Russia were higher than the Another good example of forex fundamental analysis is based on commodity prices. (To read more about this, see Commodity Prices And Currency Movements .) You should now have an idea of some of the basic economic and fundamental ideas that underlie the forex and impact the movement of currencies. The most important thing that should be taken away from this section is that currencies and countries, like companies, are constantly changing in value based on fundamental factors such as economic growth and interest rates. You should also, based on the economic theories mentioned above, have an idea how certain economic factors impact a countrys currency. We will now move on to technical analysis. the other school of analysis that can be used to pick trades in the forex market. Friday After Thanksgiving Forex Breakout Fundamental Trading Strategies Written by Kathy Lien The following table shows that on average since 2003, the trading ranges for the EURUSD and GBPUSD increases 200 the day after Thanksgiving. The impact on USDJPY is less significant but we still see similar trading activity. Baca lebih banyak. Predicting Trends of the Oil Marketplace and Impact upon FX Trading (CADJPY ) Fundamental Trading Strategies Written by Joseph R. Plazo Why should you worry about the price of oil if yoursquore not buying and selling oil If yoursquore trading currencies, therersquos one very good reason. Many of the most important currency trading pairs rise and fall on the price of a barrel of oil. Baca lebih banyak. Canadian Dollar(CAD): End of Month Trading Anomaly Fundamental Trading Strategies Written by David Rodriguez Did you know that the Canadian dollar has a very unique trading characteristic at the end of every month According to our statistical analysis, we found that over the past 10 years, USDCAD tends to fall in the last week of the month with a 95 percent confidence level. Baca lebih banyak. Oil Prices Back to 50 Trade USDCAD Fundamental Trading Strategies Written by Kathy Lien If oil crashes, there will be ripple effects across many economies. In theMiddle East, a lot of wealth and home valuations are tied to oil, making it even more important for those traders to look for hedging opportunities. The same is true here in North America. Baca lebih banyak. How Does an Oil Crisis Impact the US Dollar Fundamental Trading Strategies Written by Kathy Lien Oil prices are rising and the US dollar is falling, but is this the natural relationship between these two assets Taking a look back at the two prominent oil shocks of the past four decades (1973 and 1979), we see that this is not necessarily the case. Baca lebih banyak. Selling US Dollars: Best Trade of 2007, What Is In Store for 2008 Fundamental Trading Strategies Written by Kathy Lien Selling US dollars was one of the best trades of 2007. Since the beginning of the year, the dollar has fallen as much as 13 percent against the Euro, 10 percent against the Japanese Yen and 8.5 percent against the British pound. Baca lebih banyak. A Weak US Dollar: How Does that Impact You Fundamental Trading Strategies Written by Kathy Lien Increased Exports ndash One of the biggest reasons why a weaker dollar will help the US economy is because it increases the competitiveness of US goods. Baca lebih banyak. How a Drop in Natural Gas May Lead to a Rally in Yen Fundamental Trading Strategies Written by Boris Schlossberg News this week that a 32 year old Canadian energy trader by the name of Brian Hunter recently lost approximately 5 Billion dollars in a period of only one week in the natural gas market caused an uproar on Wall Street. Baca lebih banyak. Informasi Anda benar-benar dilindungi, aman dan tidak pernah dijual atau dibagikan. Kami membenci spam sebanyak yang Anda lakukan. Informasi lebih lanjut tentang Kebijakan privasi kami. Setiap artikel, sistem, strategi, ulasan, penilaian, berita, penelitian, analisis, harga atau informasi lain yang terdapat dalam situs web ini, oleh Aboutcurrency, mitranya atau kontributornya, diberikan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Aboutcurrency tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau kepercayaan terhadap informasi tersebut. Copy hak cipta 2017 Aboutcurrency. Seluruh hak cipta. Pengungkapan Risiko: Trading forex on marjin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam valuta asing Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kemungkinan ada bahwa Anda dapat mempertahankan kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda dan oleh karena itu Anda seharusnya tidak menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda rugi. Anda harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan valuta asing, dan mencari saran dari penasihat keuangan independen jika Anda ragu.